Widodomartani, Kec.Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
+62822-3747-9003
info@pusatdiklat.com

Cash Flow and Treasury Management

Pelatihan Cash Flow and Treasury Management Murah

electron bill biing system online payment finance report concept program code 39422 509 - Cash Flow and Treasury Management

Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Kompetensi cash flow management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya juga instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid , akhirnya rugi  bahkan akhirnya bangkrut. Realitas ini bukan hanya terjadi di Eropa, Amerika dan negara maju, tetapi secara khusus akan terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik , metode serta model mengelola cash profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Dengan training ini risiko akan dapat dikurangi seoptimal mungkin.

Keberhasilan mengelola cash flow and treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer juga staf yang terkait dengan proses serta aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan  hanya karena kelemahan finance, accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer  sangat membutuhkan  training  sebagai modal penting mengelola departemen untuk mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow , treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow , treasury management  berakibat fatal  dalam kehidupan perusahaan  secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

Manfaat Training Cash Flow and Treasury Management

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  2. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas.
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada.
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  5. Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
  6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing.
  7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.

Materi Training Cash Flow and Treasury Management

Berikut materi yang diajarkan oleh team trainer Mitra Prima, yaitu:

  1. Memahami  konsep cash , instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash , Treasury Management.
    • Role Treasury and Cash Management.
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage.
    • Cash Flow Cycle , Cash Flow Driver.
  3. Analisa Pengendalian Arus Kas
    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio.
    • Cash Flow From Operation Analysis.
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas.
    • Threshold Controls and Analysis.
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report.
  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas.
    • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas.
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow.
    • Template Perencanaan Cash Flow.
    • Periodic Rolling Forecast.
    • Short term planning.
  5. Cash and Liquidity Management.
    • Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash.
    • Managing Liquidity Surpluses.
    • Managing Liquidity Shortages.
  6. Strategic Cash Management.
  7. Mencegah Kecurangan Kas.
    • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme.
    • Teknik Pencegahan Kecurangan  Cash.
  8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk.
    • Treasury Risks.
    • Foreign Exchange And Interest Rate Exposure.
    • Forward Hedge& Money Market Hedge.
    • Currency and Interest Swap.
    • Option and Future.
    • Operation Strategies.
  9. Investasi, Financing, and Borrowing.
    • Debt Capacity.
    • Investing Excess Cash.
    • Borrowing For Cash Shortfalls.
    • Financing.
  10. Managing Treasury Department.
    • Internal Controls.
    • Centralize or Decentralize Treasury.
    • Bank Relations.
    • Performance Measurement.
    • Treasury System.

Metode Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management, Dialog konsep dan problem cash dan treasury management, Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management, Diskusi kasus, Presentasi dan pembahasan, dan Q and A.

Sasaran Peserta Training Cash Flow and Treasury Management

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

Fasilitas

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Sertifikat Training
  • Modul Materi (Hard Copy & Soft Copy)
  • Flashdisk
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • Souvenir Eksklusif
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Jam 10:00 & 14:00)
  • Penjemputan Bandara – Hotel (Pulang-Pergi selama pelatihan)

Biaya dan Lokasi

  • Yogyakarta : Rp 6.800.000,- / Peserta
  • Bandung : Rp 7.6000.000,- / Peserta
  • Jakarta : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Surabaya : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Malang : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Semarang : Rp 7.200.000,- / Peserta
  • Solo : Rp 7.500.000,- / Peserta
  • Bali : Rp 7.000.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)
  • Lombok : Rp 7.400.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)

Keterangan

  1. Biaya dan Lokasi diatas hanya untuk Private Training dan Public Training, untuk In House Training penawarannya dapat menghubungi kami dilink berikut (kontak kami).
  2. Jumlah peserta, jadwal dan lokasi dapat menyesuaikan permintaan.
  3. Jika perserta ada 5 orang maka peserta yang ke 5 gratis biaya pelatihan.
  4. Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

 

Bagikan informasi training ini;